1.負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款往來核對，工資核算，收發(fā)存?zhèn)}庫盤點整理等 日常財務(wù)工作。 2.負(fù)責(zé)進(jìn)出染料統(tǒng)計、日常明細(xì)報表，進(jìn)庫碼單和出庫碼單、染費核算、以及與客戶對外帳等工作； 3.日常結(jié)算單打單，協(xié)助業(yè)務(wù)及生產(chǎn)處理異常扣款等日常財務(wù)工作。,一、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理： 1、負(fù)責(zé)宏港染廠、新宏港染廠、新宏港印花廠、往來賬款核對及外加工核算管理方面工作； 1.1應(yīng)收賬款的對賬處理：通過生產(chǎn)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)，財務(wù)根據(jù)倉庫發(fā)貨數(shù)據(jù)，生成應(yīng)收單據(jù)，并按銷售業(yè)務(wù)下單項目，核對生產(chǎn)工序，及時核算加工費，月初根據(jù)客戶結(jié)算方式導(dǎo)出發(fā)貨明細(xì)賬單，及時發(fā)與客戶賬單核對并確認(rèn)； 1.2應(yīng)收賬款的卡貨與放行：根據(jù)ERP系統(tǒng)上客戶逾期欠款未付清，財務(wù)通知到業(yè)務(wù)員尚未還款情況，并同步通知倉庫限制客戶發(fā)貨，待業(yè)務(wù)部門處理好相關(guān)客戶款項進(jìn)度，再與放行； 1.3內(nèi)部跨部門銜接工作；協(xié)助業(yè)務(wù)部門與品管部門處理；客戶加工異常扣款事項；以便及時與客戶對賬核銷； 1.4定期與銷售業(yè)務(wù)人員核對客戶欠款及監(jiān)督逾期未付款；并對客戶應(yīng)收帳款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警；建立客戶信用檔案，對客戶資信進(jìn)行管理； 1.5 負(fù)責(zé)審核染廠原材料（染化料處方單）的審核、產(chǎn)品出入庫手續(xù)以及參與庫存產(chǎn)品的清查與盤點，分析庫存產(chǎn)品的儲備情況和核定最高、最低庫存量； 1.6每月匯總內(nèi)外部對賬情況表，傳遞給銷售業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，由業(yè)務(wù)部門追蹤客戶未及時付款原由，并每月對業(yè)務(wù)員回款進(jìn)行績效考核及提成核算。 2、逾期應(yīng)收賬款管理 2.1財務(wù)部對逾期客戶進(jìn)行監(jiān)督，及時告知業(yè)務(wù)員該客戶逾期行為，防止壞賬； 2.2 財務(wù)部應(yīng)定期編制《應(yīng)收賬款賬齡分析表》報送相關(guān)銷售負(fù)責(zé)人。各單位須及時回收應(yīng)收賬款，對長期未收回的款項應(yīng)盡快查清拖欠原因，及時解決存在問題，減少不合理占用，降低壞賬損失風(fēng)險。對預(yù)計應(yīng)收賬款可能發(fā)生壞賬損失的，應(yīng)及時上報財務(wù)部及上級部門； 2.3 對于逾期1月以上的客戶，財務(wù)部監(jiān)督業(yè)務(wù)員進(jìn)行催收，同時對該客戶進(jìn)行卡貨限制。 3、應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備處理 3.1 財務(wù)部每年對有可能逾期已久的客戶進(jìn)行評估，報送業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員根據(jù)對客戶掌握的資料或客戶變化，報送銷售主管和總經(jīng)理后，考慮是否計提壞賬準(zhǔn)備； 3.2 當(dāng)壞賬發(fā)生時，業(yè)務(wù)員應(yīng)視情況填寫《壞賬申請書》呈請批準(zhǔn)，由銷售部負(fù)責(zé)人審查后提出處理意見，凡確定為壞賬的須報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按公司相關(guān)財務(wù)規(guī)定處理； 3.3 對于已經(jīng)發(fā)生壞賬的客戶，相對應(yīng)的業(yè)務(wù)員需做出相對應(yīng)的賠償。（根據(jù)發(fā)生損失金額的大小，銷售部負(fù)責(zé)人評估后，在每年預(yù)留的抽成中扣除）。 二、負(fù)責(zé)公司增值稅發(fā)票的開具： 2.1做好開票客戶的檔案保管、整理； 2.2 每月做好貨款收入的登記、發(fā)票開具情況及匯總的登記。 三、協(xié)助上級開展財務(wù)部內(nèi)外部的溝通與協(xié)調(diào)工作；,一．負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款模塊管理工作 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款入賬并與客戶進(jìn)行對賬及跟進(jìn)分析等工作。通過賬目分析對超期應(yīng)收款提出具體處理建議與應(yīng)收賬目編制賬齡分析表；貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，杜絕新增欠款；定期與有關(guān)業(yè)務(wù)部門人員核對客戶應(yīng)收賬款進(jìn)度分析，溝通催收并管控后續(xù)風(fēng)險； 1.1 合同管理：供給銷售合同查詢功能，金額執(zhí)行明細(xì)、執(zhí)行處境報表及合同到期； 1.2 應(yīng)收預(yù)警: 通過預(yù)警設(shè)置，對銷售合同已到期或即將到期的收款籌劃舉行顏色標(biāo)識； 1.3 應(yīng)收款催收: 通過每個客戶不同的結(jié)算方式，將應(yīng)收款未收處境發(fā)送各銷售員平臺； 1.4 收款: 根據(jù)銷售合同收款籌劃收款，如遇扣款、壞賬等處境轉(zhuǎn)相應(yīng)模塊調(diào)整收款，籌劃調(diào)整支持對已審核已片面收款的銷售合同收款籌劃調(diào)整，可調(diào)整應(yīng)收日期、應(yīng)收金額、應(yīng)收類型； 1.5 壞賬處理：由業(yè)務(wù)部門供給壞賬確認(rèn)清單、備查明細(xì)和報表查詢； 1.6 銷售收款核銷處理模式:與對應(yīng)銷售配比形成手工核銷、自動核銷等處理模式，單據(jù)審核后 自動核銷銷售數(shù)據(jù)； 1.7 外幣銷售核銷：支持多種外幣類型、外幣結(jié)算方式月末外幣核算的業(yè)務(wù)計算匯兌捐益生成調(diào)匯記錄表； 1.8 依據(jù)會計準(zhǔn)則和有關(guān)的規(guī)定記錄會計系統(tǒng)中與應(yīng)收賬目有關(guān)的財務(wù)活動，分析并調(diào)整應(yīng)收賬戶交易和數(shù)據(jù)，審核應(yīng)收賬目清單，調(diào)整應(yīng)收賬目差異，協(xié)助外部機(jī)構(gòu)對應(yīng)收賬目的審核。 二、負(fù)責(zé)公司應(yīng)付模塊管理工作 2.1供應(yīng)商管理 2.1.1 維護(hù)供應(yīng)商檔案，包括供應(yīng)商基本信息、聯(lián)系方式、信用等級等; 2.1.2定期與供應(yīng)商對賬，審核發(fā)票、訂單、入庫等勾對信息，正確核算應(yīng)付、預(yù)付賬款，督促采購訂單錄入價格，保證收到的采購發(fā)票價格、數(shù)量與訂單，入庫信息一致，確保采購價格核算準(zhǔn)確，督促物料報賬，督促采購報賬:確保賬款的準(zhǔn)確性和及時性; 2.1.3及時核對供應(yīng)商往來賬目，核對其他往來類科目明細(xì)賬，審核供應(yīng)商信息，賬期等;編制、審核應(yīng)付清單;及時核對供應(yīng)商往來賬目，核對其他往來類科目明細(xì)賬，審核供應(yīng)商信息，賬期等;督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單:協(xié)調(diào)解決與供應(yīng)商之間的付款、退貨、退款等問題。 2.2 應(yīng)付賬款管理 2.2.1負(fù)責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí)；負(fù)責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷； 2.2.2 根據(jù)采購訂單、合同等文件進(jìn)行應(yīng)付賬款的登記和核對，處理和核實應(yīng)付賬款的發(fā)票、憑證等相關(guān)文件； 2.2.3 監(jiān)控應(yīng)付賬款的支付時間、金額和付款方式等，協(xié)調(diào)與債權(quán)人的溝通和談判，確保債務(wù)的合規(guī)性和穩(wěn)定性，預(yù)測和規(guī)劃企業(yè)的債務(wù)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化企業(yè)的資金利用效率，及時調(diào)整和優(yōu)化企業(yè)的應(yīng)付賬款和債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)的風(fēng)險水平。 三、費用報銷管理模塊管理工作 3.1 維護(hù)員工報銷檔案，包括員工基本信息、報銷限額等; 3.2 收集并審核員工的費用報銷申請; 3.3 核對費用報銷申請的合規(guī)性和準(zhǔn)確性; 3.4 進(jìn)行費用報銷的審批和支付。 四、財務(wù)其他日常工作 4.1 申報個稅，社醫(yī)保申報、工資表審核等工作； 4.2負(fù)責(zé)增值稅電子發(fā)票開具及系統(tǒng)錄入； 4.3審核財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票； 4.4起草處理財務(wù)相關(guān)資料和文件； 4.5統(tǒng)計、呈交、登記、保管各類報表和報告； 4.6協(xié)助上級開展財務(wù)部內(nèi)外部的溝通與協(xié)調(diào)工作。

在該公司主要負(fù)責(zé)兩部分內(nèi)容：報稅及日常賬務(wù)處理工作。 1、報稅工作：負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、核銷及進(jìn)項稅票的掃描加出外勤納稅申報 2. 日常賬務(wù)處理工作：負(fù)責(zé)編制財務(wù)報表，并按要求進(jìn)行財務(wù)資料整理、分析；核對供應(yīng)商付款憑證、審核費用報銷單據(jù)，錄入記賬憑證到金蝶財務(wù)系統(tǒng)；協(xié)助完成內(nèi)外部審計及匯算清繳工作等；3套賬的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作（內(nèi)賬、稅賬、審計帳公司是上市公司的全資子公司）,在該公司主要負(fù)責(zé)三部分內(nèi)容：全面預(yù)算、績效考核、財務(wù)分析 1、全面預(yù)算工作：制定公司全面預(yù)算計劃綱要，推行全面預(yù)算，分解到各部門執(zhí)行，出具并分析預(yù)算達(dá)標(biāo)結(jié)果； 2、績效考核工作：由財務(wù)部出具各部門負(fù)責(zé)人的績效考核指標(biāo)、釋義及計算方法，與各部門負(fù)責(zé)人討論確定目標(biāo)值的合理性， 簽訂考核責(zé)任書，按月出具考核結(jié)果； 3、財務(wù)分析工作：費用核算到個人，定期出具訂單成本分析、月度經(jīng)營報告分析給總經(jīng)理及其他總經(jīng)理交代的工作,在該公司主要負(fù)責(zé)兩部分內(nèi)容：金蝶財務(wù)軟件與輸出終端的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換及日常財務(wù)管理分析工作。 1、金蝶財務(wù)軟件與輸出終端的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作：每疋布定義唯一的條碼，掃描槍掃描后導(dǎo)入金蝶直接生成成品出倉單可直接打印；使用掃描槍盤點成品導(dǎo)入金蝶系統(tǒng)可生成實盤數(shù)據(jù)； 2、日常財務(wù)管理分析工作：審核資金狀況表、出具成本分析表、銷售分析表、存貨周轉(zhuǎn)分析表、財務(wù)報表等；催收應(yīng)收賬款；培訓(xùn)員工EXCEL常用函數(shù)及數(shù)據(jù)透視表等。,在該公司主要負(fù)責(zé)兩部分內(nèi)容：業(yè)務(wù)流程規(guī)范化及日常財務(wù)分析工作。 1、業(yè)務(wù)流程規(guī)范化工作：負(fù)責(zé)梳理業(yè)務(wù)流程及財務(wù)規(guī)范化流程，公司的財務(wù)規(guī)范化從業(yè)務(wù)模塊開始就需要合法合規(guī)，按準(zhǔn)上市公司要求，各相關(guān)部門配合做好規(guī)范化工作。 2. 日常賬務(wù)處理工作：負(fù)責(zé)編制財務(wù)報表，并按要求進(jìn)行財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)的整理分析；高新技術(shù)企業(yè)的申報及年審工作；擬定并執(zhí)行資金預(yù)算計劃；完成外部審計及匯算清繳工作等。,在該公司主要負(fù)責(zé)兩部分內(nèi)容：報稅及賬務(wù)處理 1、整理報關(guān)清單及申報出口企業(yè)的“免、抵、退”； 2、內(nèi)賬的全盤賬務(wù)處理（從手工帳轉(zhuǎn)為金蝶單機(jī)版），當(dāng)時公司外賬是外包的，我02年3月一入職遇上匯算清繳被安排在事務(wù)所學(xué)習(xí)改賬配合匯算清繳，完成后負(fù)責(zé)外賬及內(nèi)賬的賬務(wù)處理，8月份開始主導(dǎo)上金蝶財務(wù)軟件單機(jī)版，邊摸索邊學(xué)習(xí)邊進(jìn)步。,1、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)推進(jìn)財務(wù)部日常工作；2、制定公司成本控制管理及供應(yīng)鏈管理制度；3、負(fù)責(zé)公司的供應(yīng)商管理及評審；4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商年度合同的審核及管理；5、負(fù)責(zé)制定公司采購核價模型；6、負(fù)責(zé)公司采購成本（料、工、費）的合理性分析、核價及報批；7、負(fù)責(zé)公司采購物料及大宗物料（染化料類、包材類、五金類）價格審核；8、負(fù)責(zé)公司印染加工產(chǎn)品成本分析、核價、報批；9、管控公司各項成本、費用支出；10、負(fù)責(zé)公司ERP系統(tǒng)成本月結(jié)、生產(chǎn)成本核算，新產(chǎn)品的立項和結(jié)項成本核算；11、負(fù)責(zé)公司金蝶系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)成本BOM表的審核；12、負(fù)責(zé)公司實際生產(chǎn)成本與標(biāo)準(zhǔn)成本的差異分析；13、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)訂單、采購訂單的審核；14、負(fù)責(zé)公司工藝變更成本的審核；15、負(fù)責(zé)公司存貨清查并組織日常、月底盤點工作；16、公司成熟成品和新產(chǎn)品的加工報價；17、組織制定和實施公司全員降本增效活動方案；18、及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的事項。,1、負(fù)責(zé)印染廠和織造廠財務(wù)部全盤工作，建立健全各種財務(wù)管理制度和工作流程（如：資金、采購、存貨和費用等）；2、做好財務(wù)預(yù)算、資金調(diào)度、銀行貸款管理、納稅申報、嚴(yán)格規(guī)范各部門（采購、倉庫、生產(chǎn)等）的工作流程；3、參與企業(yè)經(jīng)營決策，檢查和預(yù)防企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險；參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營運作、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；4、建立并實施該公司金蝶云星空項目的財務(wù)算核系統(tǒng)，加強(qiáng)成本核算和控制，建立完整、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某杀咀詣雍怂泱w系；5、及時掌握生產(chǎn)訂單進(jìn)度、完成和成本消耗情況，發(fā)現(xiàn)超出訂單預(yù)算的成本費用，及時提醒領(lǐng)導(dǎo)和各部門，降低了公司成本費用，及時為總經(jīng)理和個部門提供各種財務(wù)報表和分析報告，滿足經(jīng)營管理需要；6、審核工資、費用、采購等所有日常支出和資產(chǎn)的進(jìn)出，確保公司財產(chǎn)安全；7、2022年接手管理染廠中控系統(tǒng)，建立健全中控系統(tǒng)各項制度；8、2023年參加技改項目，參與技改項目政府補(bǔ)貼申請工作；參與高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定評審工作，目前正在推進(jìn)高企年審工作

負(fù)責(zé)上架盤點入庫出庫

1989-2024 參加過4份工作 ，涉及財務(wù)主管,會計,財務(wù)主管,審計經(jīng)理等崗位

統(tǒng)計數(shù)據(jù)與分析報告、核算利潤與成本，月底核對運費并開專用發(fā)票，投標(biāo)文件編制與管理。,訂單數(shù)據(jù)跟蹤和統(tǒng)計，核算訂單原材料和生產(chǎn)設(shè)備的安排，保證順利出貨。,區(qū)域內(nèi)自己開發(fā)客戶，維護(hù)客戶關(guān)系，完成每月銷售業(yè)績。

車間統(tǒng)計員,普通工人,1、負(fù)責(zé)全盤會計業(yè)務(wù)處理， 2、負(fù)責(zé)月底及年底的結(jié)帳和財務(wù)報表； 3、負(fù)責(zé)公司納稅申報工作、外匯核銷、出口退稅、銀行貸款、年度審計和工商年檢； 4、負(fù)責(zé)公司的月度和季度現(xiàn)金預(yù)算,控制現(xiàn)金流量; 5、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析； 6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)及其他政府部門的對外聯(lián)絡(luò)； 7、監(jiān)督執(zhí)行、維護(hù)公司財務(wù)管理程序和政策，參與制定年度、季度財務(wù)計劃； 8、組織公司的成本管理工作, 進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標(biāo)的完成； 9、協(xié)助完成年度財務(wù)預(yù)算,監(jiān)督和審核預(yù)算的執(zhí)行狀況； 10、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作,1.負(fù)責(zé)主持項目部財務(wù)部日常工作； 2. 編制、分析、檢查項目部部財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況； 3.制定并完善公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法，財務(wù)部各工作崗位職責(zé)；解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度； 4.及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果，為公司管理層提供財務(wù)分析； 5.負(fù)責(zé)公司印章管理、使用、保管； 6.熟練操作用友財務(wù)軟件； 7.負(fù)責(zé)與政府部門、稅務(wù)部門、銀行的聯(lián)系及溝通事宜； 8.承辦上級交辦的其他工作。,1、負(fù)責(zé)項目全面帳務(wù)處理，經(jīng)營分析，稅務(wù)工作、參與項目全面生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，分管項目部財務(wù)、材料、勞資、預(yù)算部門。負(fù)責(zé)單 2、位與發(fā)包方工程結(jié)算、資金回籠及財務(wù)對外相關(guān)申報工作，對項目部日常經(jīng)營工作進(jìn)行分析，提供相關(guān)決策意見。 3、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作,1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)全面工作及日常的賬務(wù)處理 2、負(fù)責(zé)員工費用審核及報銷，貨款支出單的審核，并且編制記賬憑證 3、負(fù)責(zé)納稅申報，款項回收、往來款項核對，熟練操作用友網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件 4、編制財務(wù)報表、費用分析報告，收入統(tǒng)計表，資金報表，以及各類費用的統(tǒng)計類報表，以便領(lǐng)導(dǎo)看到更直觀的當(dāng)月數(shù)據(jù)以及往月數(shù)據(jù)對比，做出正確的財務(wù)決策 5、積極辦理領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

2003-2023 參加過6份工作 ，涉及會計,會計,財務(wù)部經(jīng)理,財務(wù)部經(jīng)理,財務(wù)經(jīng)理,財務(wù)經(jīng)理等崗位

2016-2022 參加過1份工作 ，涉及財務(wù)等崗位

管理財務(wù)內(nèi)賬（包括按單據(jù)登記、匯總、對賬、催款等）；管理財務(wù)外賬（包括發(fā)票開具、會計憑證編制、結(jié)算、稅務(wù)申報、發(fā)票認(rèn)證等）；管理協(xié)調(diào)財務(wù)部等工作。

1.能吃苦耐勞，具有良好的個人素質(zhì)，有較高的職業(yè)素養(yǎng)和道德 2.性格開朗樂觀，積極向上，有良好的溝通能力，工作責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的團(tuán)隊合作精神 。

負(fù)責(zé)客戶回訪，投訴處理，檔案整理，報表制作及分析,負(fù)責(zé)做賬，對賬，催款及售后服務(wù)工作,報銷費用的審核，發(fā)票的開具，審核各原始憑證無誤后編制記賬憑證，規(guī)范節(jié)約成本，做到合理性的節(jié)約成本，出具每月月報，年報，匯算清繳及工商年報等工作，工商稅務(wù)變更、銀行貸款事宜對接工作。,客服專員兼出納，1.接聽客戶電話，及時報價，并促進(jìn)與客戶簽訂訂單，安排采樣人員進(jìn)行采樣，采樣回來及時安排實驗室人員進(jìn)行接樣，進(jìn)行實驗，由報告員出報告后，及時跟客戶聯(lián)系報告結(jié)果，并安排發(fā)出報告。 2.通過電話、QQ等與客戶溝通，促進(jìn)訂單達(dá)成，節(jié)日前拜訪老客戶，保證客戶 不流失。 3.培訓(xùn)業(yè)務(wù)員，對新進(jìn)來的業(yè)務(wù)員進(jìn)行一些簡單的溝通技巧、談判等進(jìn)行培訓(xùn)。 4.出納的一些日常工作，現(xiàn)金賬、現(xiàn)金保管，銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并對出差人員借款及出差用途進(jìn)行審核，對出差時間等進(jìn)行規(guī)范。 2015年2月轉(zhuǎn)做財務(wù)助理工作：發(fā)票報告的登記工作，應(yīng)收款項的核對工作，業(yè)績及回款的統(tǒng)計，購買發(fā)票，各項費用的審核及報銷工作

2008年-2013年 副食品店 主要負(fù)責(zé)每天的進(jìn)出賬及應(yīng)收賬單的登記 2014年-2018年 酒店 負(fù)責(zé)登記每天的營業(yè)額及應(yīng)收賬單的登記，督促各負(fù)責(zé)人及時要款 2019年--至今 村委會 做文職

2009.2-2015.1在長樂華榮實業(yè)有限公司擔(dān)任會計，主要整理單據(jù)，審核銷售和采購單據(jù)，費用報銷單據(jù)，核對客戶和供應(yīng)商往來賬目，申領(lǐng)和開具增值稅發(fā)票，申報納稅。 2015.2-2020.3在福建省長樂區(qū)宏大針織有限公司擔(dān)任會計，整理單據(jù)，審核出庫和入庫單據(jù)，費用單據(jù)，核對客戶和供應(yīng)商往來賬目，申領(lǐng)和開具增值稅發(fā)票，計算工資，現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，各種票據(jù)業(yè)務(wù)，申報納稅，企業(yè)融資，工商業(yè)務(wù)。

2010年2月--2011年10月 張家港市中達(dá)針織服飾制造有限公司 計劃員 2012年 杭州處友貿(mào)易有限公司 服裝制版師 2012年--2014年 上海依拓紡織有限公司 倉管 2016年--至今 杭州如友服裝設(shè)計學(xué)校 服裝制版

1993.09-1995.07北京服裝學(xué)院工業(yè)會計；2002.09-2005.07福州大學(xué)財務(wù)管理。 2010/03 -- 至今 豐航針紡（福建）有限公司/偉聚隆特種纖維科技（福建）有限公司/福建同創(chuàng)工貿(mào)有限公司財務(wù)總監(jiān) 行業(yè)類別： 耐用消費品（服飾/紡織/皮革/家具/家電）|職位月薪：25000-35000元/月 工作描述： 工作描述：偉聚隆特種纖維科技（福建）有限公司和豐航針紡（福建）有限公司是原料、蕾絲花邊設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體上下配套的兩家企業(yè)，員工有800多人，年銷售在4億多元；福建同創(chuàng)工貿(mào)有限公司是以出口貿(mào)易為主體的貿(mào)易型企業(yè)，出口花邊和原料到東南亞、中東、南美、俄羅斯、日本等地區(qū)，年出口額在1.5億多元； 本人負(fù)責(zé)這3家公司財務(wù)規(guī)劃、財務(wù)流程的制定、成本控制、稅收籌劃、企業(yè)融資等 1、了解在公司當(dāng)前銷售策略下的市場狀況，根據(jù)市場狀況參與制定銷售管理流程。 　　2、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。 　　3、參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級部門上報的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會議。 　　4、負(fù)責(zé)重要內(nèi)審活動的組織與實施。 　　5、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理和董事長匯報工作情況。 　　6、主持制訂公司的財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督、預(yù)算管理、審計監(jiān)察、庫管工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。 　　7、組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護(hù)企業(yè)權(quán)益。 　　8、負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告、會計決算報表，會簽涉及財務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等。 　　9、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。 10、根據(jù)企業(yè)的發(fā)展需求以及公司的實際情況，制定融資方案，直接參與銀行融資，確企業(yè)資金鏈的完整性。 　11、做好財務(wù)系統(tǒng)各項行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊精神。 　12、組織做好財務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。 　13、代表公司與外界有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。 2002/01 -- 2009/12 福建東龍集團(tuán)有限公司|財務(wù)總監(jiān) 行業(yè)類別： 耐用消費品（服飾/紡織/皮革/家具/家電）|企業(yè)性質(zhì)：民營|規(guī)模：500-999人|職位月薪：25000-35000元/月 工作描述： 工作描述：福建東龍集團(tuán)有限公司是一家集設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售中高檔蕾絲花邊、服裝面料、女性內(nèi)衣為一體的專業(yè)性著名品牌企業(yè)，下轄福建東龍針紡有限公司、香港伊萊雅國際有限公司、長樂市騰龍經(jīng)編有限公司等企業(yè)。公司自1995年2月成立以來，已發(fā)展成為占地300多畝，員工1000余人，年產(chǎn)值達(dá)數(shù)億元的現(xiàn)代化高新技術(shù)企業(yè)。 本人主持集團(tuán)公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，籌集公司運營所需資金，完成企業(yè)財務(wù)計劃等 工作內(nèi)容： 1. 主持公司財務(wù)預(yù)決算、財務(wù)核算、會計監(jiān)督和財務(wù)管理工作；組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財務(wù)部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)計劃，完成公司財務(wù)目標(biāo) 　　2. 根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制公司年度綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準(zhǔn) 　　3. 建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進(jìn)行總體控制 　　4. 主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)算決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整； 　　5. 正確進(jìn)行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)賬和總賬，對款項的收付，財物的收發(fā)，增減和使用、經(jīng)費收支進(jìn)行核算 　　6. 對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作 　　7. 比較精確地監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制 　　8. 對公司重大的投資等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制 　　9. 與財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系 　　10．向總經(jīng)理匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，提出有益的建議。 11、負(fù)責(zé)財務(wù)部門日常工作。 1995/08 -- 2001/12 安徽省安慶市鋼瓶制造有限公司|財務(wù)經(jīng)理 行業(yè)類別： 大型設(shè)備/機(jī)電設(shè)備/重工業(yè)|職位月薪：1000-2000元/月 工作描述： 1.做好出納人員基礎(chǔ)工作 2、從事應(yīng)收和應(yīng)付賬款記賬登記和存貨核算工作 3、從事成本核算工作 4、從事公司財務(wù)制度的完善以及稅收的合理籌劃

2010年-2020年 浙江省長興絲綢有限公司 加彈機(jī)修

本人從事會計工作二十多年，擁有扎實的會計理論知識和豐富的從業(yè)經(jīng)驗，熟悉生產(chǎn)型企業(yè)及高新技術(shù)企業(yè)，擬上市企業(yè)等，做事認(rèn)真負(fù)責(zé)，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的職業(yè)操守

2006.5-2017.6 東莞富達(dá)染廠有限公司 倉務(wù)部主管 2003.5-2006.4 增城億泰紡織品染整有限公司 倉庫領(lǐng)班

1994/7/1 至 2002/2/28 興業(yè)銀行漳州分行 會計 2002/3/1 至 2009/12/31 晉江源豐雨具有限公司 業(yè)務(wù)經(jīng)理 2010/1/1 至 2011/1/10 上海格薩樂實業(yè)有限公司 大區(qū)經(jīng)理 2011/3/1 至2014/1/2 晉江源豐雨具有限公司 銷售經(jīng)理 2014/3/1 至 2018/4/2 廈門天紡貿(mào)易有限公司 銷售經(jīng)理

2005/6/9 至 2014/6/9 福建七匹狼實業(yè)股份有限公司 倉庫管理員 1.全面負(fù)責(zé)倉儲部的日常工作； 2.對部門工作流程進(jìn)行編排與改善； 3.優(yōu)化下屬的執(zhí)行力，提高整個部門的工作績效； 4.對下屬進(jìn)行教育與培訓(xùn)，改善工作方法； 5.規(guī)范倉庫管理員的工作職責(zé)，與任職資格和倉庫組織架構(gòu)。 6.制定倉容定額庫存管理，規(guī)定并監(jiān)督倉庫賬目/安全庫存量/最低存量 系列倉庫盤點工作； 7.根據(jù)公司的發(fā)展方向及目標(biāo)制定倉庫工作計劃并加以實施與 跟蹤完善； 8.對倉庫的區(qū)域進(jìn)行合理規(guī)劃，確保出貨的暢通及物品的流動； 9.對倉庫發(fā)生的所有異常進(jìn)行有效處理； 10.對倉庫進(jìn)行庫存分析，確保倉庫庫存正常。 11．所有與倉庫有關(guān)連的單據(jù)都要審核，做到防漏報防重報，避免資金的損失。 2014/6/10 至 2018/4/24 福建七匹狼實業(yè)股份有限公司 檢測員 1.熟悉試驗室檢測流程，能夠獨立完成物理跟色牢度檢測。 2能吃苦耐勞，責(zé)任心強(qiáng)；服從上級安排，具有良好的人際溝通能力和團(tuán)隊合作精神； 3、熟悉基本的OFFICE辦公軟件； 4、具有3-4年相關(guān)工作經(jīng)驗熟悉紡織品物理、色牢評級跟外觀判定。