2015-2024 參加過2份工作 ，涉及倉管員,物測員等崗位

1.負責應收應付賬款往來核對，工資核算，收發存倉庫盤點整理等 日常財務工作。 2.負責進出染料統計、日常明細報表，進庫碼單和出庫碼單、染費核算、以及與客戶對外帳等工作； 3.日常結算單打單，協助業務及生產處理異常扣款等日常財務工作。,一、負責應收賬款管理： 1、負責宏港染廠、新宏港染廠、新宏港印花廠、往來賬款核對及外加工核算管理方面工作； 1.1應收賬款的對賬處理：通過生產ERP系統數據，財務根據倉庫發貨數據，生成應收單據，并按銷售業務下單項目，核對生產工序，及時核算加工費，月初根據客戶結算方式導出發貨明細賬單，及時發與客戶賬單核對并確認； 1.2應收賬款的卡貨與放行：根據ERP系統上客戶逾期欠款未付清，財務通知到業務員尚未還款情況，并同步通知倉庫限制客戶發貨，待業務部門處理好相關客戶款項進度，再與放行； 1.3內部跨部門銜接工作；協助業務部門與品管部門處理；客戶加工異常扣款事項；以便及時與客戶對賬核銷； 1.4定期與銷售業務人員核對客戶欠款及監督逾期未付款；并對客戶應收帳款進行跟蹤分析和預警；建立客戶信用檔案，對客戶資信進行管理； 1.5 負責審核染廠原材料（染化料處方單）的審核、產品出入庫手續以及參與庫存產品的清查與盤點，分析庫存產品的儲備情況和核定最高、最低庫存量； 1.6每月匯總內外部對賬情況表，傳遞給銷售業務部門負責人，由業務部門追蹤客戶未及時付款原由，并每月對業務員回款進行績效考核及提成核算。 2、逾期應收賬款管理 2.1財務部對逾期客戶進行監督，及時告知業務員該客戶逾期行為，防止壞賬； 2.2 財務部應定期編制《應收賬款賬齡分析表》報送相關銷售負責人。各單位須及時回收應收賬款，對長期未收回的款項應盡快查清拖欠原因，及時解決存在問題，減少不合理占用，降低壞賬損失風險。對預計應收賬款可能發生壞賬損失的，應及時上報財務部及上級部門； 2.3 對于逾期1月以上的客戶，財務部監督業務員進行催收，同時對該客戶進行卡貨限制。 3、應收賬款壞賬準備處理 3.1 財務部每年對有可能逾期已久的客戶進行評估，報送業務員，業務員根據對客戶掌握的資料或客戶變化，報送銷售主管和總經理后，考慮是否計提壞賬準備； 3.2 當壞賬發生時，業務員應視情況填寫《壞賬申請書》呈請批準，由銷售部負責人審查后提出處理意見，凡確定為壞賬的須報經總經理批準后，按公司相關財務規定處理； 3.3 對于已經發生壞賬的客戶，相對應的業務員需做出相對應的賠償。（根據發生損失金額的大小，銷售部負責人評估后，在每年預留的抽成中扣除）。 二、負責公司增值稅發票的開具： 2.1做好開票客戶的檔案保管、整理； 2.2 每月做好貨款收入的登記、發票開具情況及匯總的登記。 三、協助上級開展財務部內外部的溝通與協調工作；,一．負責公司應收賬款模塊管理工作 負責應收賬款入賬并與客戶進行對賬及跟進分析等工作。通過賬目分析對超期應收款提出具體處理建議與應收賬目編制賬齡分析表；貨款回籠安全，每月檢查、監督客戶貨款結算方式的執行情況，發現異常，杜絕新增欠款；定期與有關業務部門人員核對客戶應收賬款進度分析，溝通催收并管控后續風險； 1.1 合同管理：供給銷售合同查詢功能，金額執行明細、執行處境報表及合同到期； 1.2 應收預警: 通過預警設置，對銷售合同已到期或即將到期的收款籌劃舉行顏色標識； 1.3 應收款催收: 通過每個客戶不同的結算方式，將應收款未收處境發送各銷售員平臺； 1.4 收款: 根據銷售合同收款籌劃收款，如遇扣款、壞賬等處境轉相應模塊調整收款，籌劃調整支持對已審核已片面收款的銷售合同收款籌劃調整，可調整應收日期、應收金額、應收類型； 1.5 壞賬處理：由業務部門供給壞賬確認清單、備查明細和報表查詢； 1.6 銷售收款核銷處理模式:與對應銷售配比形成手工核銷、自動核銷等處理模式，單據審核后 自動核銷銷售數據； 1.7 外幣銷售核銷：支持多種外幣類型、外幣結算方式月末外幣核算的業務計算匯兌捐益生成調匯記錄表； 1.8 依據會計準則和有關的規定記錄會計系統中與應收賬目有關的財務活動，分析并調整應收賬戶交易和數據，審核應收賬目清單，調整應收賬目差異，協助外部機構對應收賬目的審核。 二、負責公司應付模塊管理工作 2.1供應商管理 2.1.1 維護供應商檔案，包括供應商基本信息、聯系方式、信用等級等; 2.1.2定期與供應商對賬，審核發票、訂單、入庫等勾對信息，正確核算應付、預付賬款，督促采購訂單錄入價格，保證收到的采購發票價格、數量與訂單，入庫信息一致，確保采購價格核算準確，督促物料報賬，督促采購報賬:確保賬款的準確性和及時性; 2.1.3及時核對供應商往來賬目，核對其他往來類科目明細賬，審核供應商信息，賬期等;編制、審核應付清單;及時核對供應商往來賬目，核對其他往來類科目明細賬，審核供應商信息，賬期等;督促催收發票;登記、審核模具付款清單:協調解決與供應商之間的付款、退貨、退款等問題。 2.2 應付賬款管理 2.2.1負責定期與客戶或供應商核對往來帳，并及時填制對帳回執；負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷； 2.2.2 根據采購訂單、合同等文件進行應付賬款的登記和核對，處理和核實應付賬款的發票、憑證等相關文件； 2.2.3 監控應付賬款的支付時間、金額和付款方式等，協調與債權人的溝通和談判，確保債務的合規性和穩定性，預測和規劃企業的債務結構，優化企業的資金利用效率，及時調整和優化企業的應付賬款和債務結構，降低企業的風險水平。 三、費用報銷管理模塊管理工作 3.1 維護員工報銷檔案，包括員工基本信息、報銷限額等; 3.2 收集并審核員工的費用報銷申請; 3.3 核對費用報銷申請的合規性和準確性; 3.4 進行費用報銷的審批和支付。 四、財務其他日常工作 4.1 申報個稅，社醫保申報、工資表審核等工作； 4.2負責增值稅電子發票開具及系統錄入； 4.3審核財務單據，整理檔案，管理發票； 4.4起草處理財務相關資料和文件； 4.5統計、呈交、登記、保管各類報表和報告； 4.6協助上級開展財務部內外部的溝通與協調工作。

1、嚴格按產品標準和實驗方法進行檢測，做到“五準，三及時”（五準：采樣、基準、分析、 計量、報告結果準確；三及時：采樣、分析、報告結果及時）； 2、嚴格落實化驗檢測計劃，按規定的時間、項目和地點采樣分析，嚴禁錯檢漏檢，杜絕分析 事故的發生； 3、嚴格填寫分析記錄和分析報告，堅持實事求是的原則，字跡清晰，不準亂撕、亂畫和記載 與產品無關的內容，對出具的數據負責； 4、嚴格留樣、復樣制度，當好“透視眼”，完好各種數據、資料的記錄及存檔工作； 5、認真落實設備、儀器管理規定，負責維護保養好設備儀器，不帶故障運行。,1.食品微生物檢測，水質理化檢測。2.熟悉ERP系統的操作，出入庫記賬，費用報銷，打款，開發票，報關單處理，餐廳管理，員工飯卡充費管理，食堂流水賬管理，月底結賬,進廠原料，過程的化驗:煤，石油焦，煅后焦，硅石，木片，氫氧化鈣，氧化鈣，水，氣，油，冶金焦，碳電極，石墨品，焙燒品，成品硅等等的檢測,聚合紡絲的化驗

在該公司主要負責兩部分內容：報稅及日常賬務處理工作。 1、報稅工作：負責發票的購買、核銷及進項稅票的掃描加出外勤納稅申報 2. 日常賬務處理工作：負責編制財務報表，并按要求進行財務資料整理、分析；核對供應商付款憑證、審核費用報銷單據，錄入記賬憑證到金蝶財務系統；協助完成內外部審計及匯算清繳工作等；3套賬的數據轉換工作（內賬、稅賬、審計帳公司是上市公司的全資子公司）,在該公司主要負責三部分內容：全面預算、績效考核、財務分析 1、全面預算工作：制定公司全面預算計劃綱要，推行全面預算，分解到各部門執行，出具并分析預算達標結果； 2、績效考核工作：由財務部出具各部門負責人的績效考核指標、釋義及計算方法，與各部門負責人討論確定目標值的合理性， 簽訂考核責任書，按月出具考核結果； 3、財務分析工作：費用核算到個人，定期出具訂單成本分析、月度經營報告分析給總經理及其他總經理交代的工作,在該公司主要負責兩部分內容：金蝶財務軟件與輸出終端的數據轉換及日常財務管理分析工作。 1、金蝶財務軟件與輸出終端的數據轉換工作：每疋布定義唯一的條碼，掃描槍掃描后導入金蝶直接生成成品出倉單可直接打印；使用掃描槍盤點成品導入金蝶系統可生成實盤數據； 2、日常財務管理分析工作：審核資金狀況表、出具成本分析表、銷售分析表、存貨周轉分析表、財務報表等；催收應收賬款；培訓員工EXCEL常用函數及數據透視表等。,在該公司主要負責兩部分內容：業務流程規范化及日常財務分析工作。 1、業務流程規范化工作：負責梳理業務流程及財務規范化流程，公司的財務規范化從業務模塊開始就需要合法合規，按準上市公司要求，各相關部門配合做好規范化工作。 2. 日常賬務處理工作：負責編制財務報表，并按要求進行財務相關數據的整理分析；高新技術企業的申報及年審工作；擬定并執行資金預算計劃；完成外部審計及匯算清繳工作等。,在該公司主要負責兩部分內容：報稅及賬務處理 1、整理報關清單及申報出口企業的“免、抵、退”； 2、內賬的全盤賬務處理（從手工帳轉為金蝶單機版），當時公司外賬是外包的，我02年3月一入職遇上匯算清繳被安排在事務所學習改賬配合匯算清繳，完成后負責外賬及內賬的賬務處理，8月份開始主導上金蝶財務軟件單機版，邊摸索邊學習邊進步。,1、協助財務總監推進財務部日常工作；2、制定公司成本控制管理及供應鏈管理制度；3、負責公司的供應商管理及評審；4、負責供應商年度合同的審核及管理；5、負責制定公司采購核價模型；6、負責公司采購成本（料、工、費）的合理性分析、核價及報批；7、負責公司采購物料及大宗物料（染化料類、包材類、五金類）價格審核；8、負責公司印染加工產品成本分析、核價、報批；9、管控公司各項成本、費用支出；10、負責公司ERP系統成本月結、生產成本核算，新產品的立項和結項成本核算；11、負責公司金蝶系統標準成本BOM表的審核；12、負責公司實際生產成本與標準成本的差異分析；13、負責公司生產訂單、采購訂單的審核；14、負責公司工藝變更成本的審核；15、負責公司存貨清查并組織日常、月底盤點工作；16、公司成熟成品和新產品的加工報價；17、組織制定和實施公司全員降本增效活動方案；18、及時完成上級領導臨時交辦的事項。,1、負責印染廠和織造廠財務部全盤工作，建立健全各種財務管理制度和工作流程（如：資金、采購、存貨和費用等）；2、做好財務預算、資金調度、銀行貸款管理、納稅申報、嚴格規范各部門（采購、倉庫、生產等）的工作流程；3、參與企業經營決策，檢查和預防企業經營風險；參與公司重要事項的分析和決策，為企業的經營運作、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據；4、建立并實施該公司金蝶云星空項目的財務算核系統，加強成本核算和控制，建立完整、嚴謹的成本自動核算體系；5、及時掌握生產訂單進度、完成和成本消耗情況，發現超出訂單預算的成本費用，及時提醒領導和各部門，降低了公司成本費用，及時為總經理和個部門提供各種財務報表和分析報告，滿足經營管理需要；6、審核工資、費用、采購等所有日常支出和資產的進出，確保公司財產安全；7、2022年接手管理染廠中控系統，建立健全中控系統各項制度；8、2023年參加技改項目，參與技改項目政府補貼申請工作；參與高新技術企業的認定評審工作，目前正在推進高企年審工作

1、負責日常數據錄入、制作財務報表，日常收支登記、報銷費用的審核。 2、員工考勤審核和工資核算，供應商對賬、核對加工費、二次工藝費用。 3、制作生產單，負責訂單核算成本。 4、每月應收、應付做賬對賬。 5、協助上級做好內部的控制、管理工作。 6、核對檔口賬目。 7、完成領導交代的其他工作。

負責上架盤點入庫出庫

1989-2024 參加過4份工作 ，涉及財務主管,會計,財務主管,審計經理等崗位

統計數據與分析報告、核算利潤與成本，月底核對運費并開專用發票，投標文件編制與管理。,訂單數據跟蹤和統計，核算訂單原材料和生產設備的安排，保證順利出貨。,區域內自己開發客戶，維護客戶關系，完成每月銷售業績。

1、協助公司股東制定公司發展戰略。 2、負責整公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略。 3、負責整公司成本核算與控制。 4、負責總部公司及分公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況。 5、按時向公司股東提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。,1、根據公司要求，以及會計基礎工作規范和內部財務管理的要求，負責總賬會計的核算工作，及公司成本,工程類賬簿的登記，管理和賬實清查工作。 2、根據公司的經費預算，及時向各部門報送用款計劃，督促資金及時到位。負責做好經費的月、季報表和年度決算編報工作，負責公司材料賬簿登記，管理及建立公司庫存材料，設備臺賬，負責（材料）設備和工程款撥付統計工作，負責處理與下屬施工單位的材料核算，編制材料結算工程單，管理施工單位開具發票控制，負責項目成本分析，及成本控制實施細則，工程類往來款核對工作，及工程竣工財務決算。 3、總體設計會計核算科目和預算項目，強化內部會計核算和預算管理；負責管理會計電算化系統，對賬務數據定期進行備份，確保財務數據的安全；定期對系統進行病毒檢測，及時有效地采取防范措施，保證系統的正常運行。 4、統籌管理外賬會計進行柬埔寨月份稅務申報及年度匯算清繳工作。,1、根據會計基礎工作規范和內部財務管理的要求，編制總賬會計的核算總體工作。 2、根據總賬會計職責，負責公司月、季報表和年度編制財務報表工作。 3、總體設計會計核算科目和預算項目，強化內部會計核算和預算管理；負責管理會計電算化系統，對賬務數據定期進行備份，確保財務數據的安全；定期對系統進行病毒檢測，及時有效地采取防范措施，保證系統的正常運行。 4、處理柬埔寨當地稅務事宜，進行月份稅務申報工作 5、處理柬埔寨年度稅務申報及編制年度匯算清繳工作。,1、協助會計主管負責公司的財務會計工作 2、負責財務核算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相 關部門 3、負責各種財務資料和檔案的歸集、保管和保密工作 4、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳 5、負責對已審核的原始憑證及時填制記賬憑證并記帳 6、負責對月度現金流量進行預測、成本核算及準備預測的相關報告 7、負責管理和監督出納人員的工作 8、如期完成領導交辦的其它工作

車間統計員,普通工人,1、負責全盤會計業務處理， 2、負責月底及年底的結帳和財務報表； 3、負責公司納稅申報工作、外匯核銷、出口退稅、銀行貸款、年度審計和工商年檢； 4、負責公司的月度和季度現金預算,控制現金流量; 5、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析； 6、負責與銀行、稅務及其他政府部門的對外聯絡； 7、監督執行、維護公司財務管理程序和政策，參與制定年度、季度財務計劃； 8、組織公司的成本管理工作, 進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成； 9、協助完成年度財務預算,監督和審核預算的執行狀況； 10、負責完成領導交代的其他工作,1.負責主持項目部財務部日常工作； 2. 編制、分析、檢查項目部部財務收支和預算的執行情況； 3.制定并完善公司的財務會計制度、規定和辦法，財務部各工作崗位職責；解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度； 4.及時向領導匯報公司經營狀況、經營成果，為公司管理層提供財務分析； 5.負責公司印章管理、使用、保管； 6.熟練操作用友財務軟件； 7.負責與政府部門、稅務部門、銀行的聯系及溝通事宜； 8.承辦上級交辦的其他工作。,1、負責項目全面帳務處理，經營分析，稅務工作、參與項目全面生產經營管理工作，分管項目部財務、材料、勞資、預算部門。負責單 2、位與發包方工程結算、資金回籠及財務對外相關申報工作，對項目部日常經營工作進行分析，提供相關決策意見。 3、負責完成領導交代的其他工作,1、負責公司財務全面工作及日常的賬務處理 2、負責員工費用審核及報銷，貨款支出單的審核，并且編制記賬憑證 3、負責納稅申報，款項回收、往來款項核對，熟練操作用友網絡版財務軟件 4、編制財務報表、費用分析報告，收入統計表，資金報表，以及各類費用的統計類報表，以便領導看到更直觀的當月數據以及往月數據對比，做出正確的財務決策 5、積極辦理領導交代的其他工作

2016-2023 參加過3份工作 ，涉及統計,文員,倉庫主管等崗位

2018-2023 參加過2份工作 ，涉及財務主管,主管會計等崗位

2003-2023 參加過6份工作 ，涉及會計,會計,財務部經理,財務部經理,財務經理,財務經理等崗位

2016-2022 參加過1份工作 ，涉及財務等崗位

管理財務內賬（包括按單據登記、匯總、對賬、催款等）；管理財務外賬（包括發票開具、會計憑證編制、結算、稅務申報、發票認證等）；管理協調財務部等工作。

1.能吃苦耐勞，具有良好的個人素質，有較高的職業素養和道德 2.性格開朗樂觀，積極向上，有良好的溝通能力，工作責任心強，具有良好的團隊合作精神 。

1.每日密切關注工廠各車間生產情況，確保各車間生產工序供應正常。 2.每日根據生產情況及時向車間下發調度單，并保證調度單準確無誤。 3.每日與集團銷售溝通后，并像部門領導匯報需要改紡的品種情況，并及時向4.車間下發改紡通知，保證改紡按期限完成。 5.每日巡回車間，查看各工序情況，及時與車間調度員溝通解決問題。 6.及時與集團銷售，采購溝通，保證外購訂單準時送貨，保證合股按交期完成。 7.每日查看各個車間上報的日報表，確保數據準確無誤。 8.每周盤點一次，并準確上報數據。 9.完成月底盤存成本分析及各類報表上報給集團財務。 10.完成領導安排的其他臨時性工作。

負責客戶回訪，投訴處理，檔案整理，報表制作及分析,負責做賬，對賬，催款及售后服務工作,報銷費用的審核，發票的開具，審核各原始憑證無誤后編制記賬憑證，規范節約成本，做到合理性的節約成本，出具每月月報，年報，匯算清繳及工商年報等工作，工商稅務變更、銀行貸款事宜對接工作。,客服專員兼出納，1.接聽客戶電話，及時報價，并促進與客戶簽訂訂單，安排采樣人員進行采樣，采樣回來及時安排實驗室人員進行接樣，進行實驗，由報告員出報告后，及時跟客戶聯系報告結果，并安排發出報告。 2.通過電話、QQ等與客戶溝通，促進訂單達成，節日前拜訪老客戶，保證客戶 不流失。 3.培訓業務員，對新進來的業務員進行一些簡單的溝通技巧、談判等進行培訓。 4.出納的一些日常工作，現金賬、現金保管，銀行存款日記賬，做到日清月結，并對出差人員借款及出差用途進行審核，對出差時間等進行規范。 2015年2月轉做財務助理工作：發票報告的登記工作，應收款項的核對工作，業績及回款的統計，購買發票，各項費用的審核及報銷工作

2014年3月-2017年12月 湖州首傳網絡科技有限公司 統計 2018年1月-2021年5月 長興雉城何氏口腔診所 出納 2021年5月-至今 長興星網網絡科技有限公司 成本會計

2008年-2013年 副食品店 主要負責每天的進出賬及應收賬單的登記 2014年-2018年 酒店 負責登記每天的營業額及應收賬單的登記，督促各負責人及時要款 2019年--至今 村委會 做文職