2015-2024 參加過2份工作 ，涉及倉管員,物測員等崗位

1.負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款往來核對(duì)，工資核算，收發(fā)存?zhèn)}庫盤點(diǎn)整理等 日常財(cái)務(wù)工作。 2.負(fù)責(zé)進(jìn)出染料統(tǒng)計(jì)、日常明細(xì)報(bào)表，進(jìn)庫碼單和出庫碼單、染費(fèi)核算、以及與客戶對(duì)外帳等工作； 3.日常結(jié)算單打單，協(xié)助業(yè)務(wù)及生產(chǎn)處理異?？劭畹热粘Ｘ?cái)務(wù)工作。,一、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理： 1、負(fù)責(zé)宏港染廠、新宏港染廠、新宏港印花廠、往來賬款核對(duì)及外加工核算管理方面工作； 1.1應(yīng)收賬款的對(duì)賬處理：通過生產(chǎn)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)根據(jù)倉庫發(fā)貨數(shù)據(jù)，生成應(yīng)收單據(jù)，并按銷售業(yè)務(wù)下單項(xiàng)目，核對(duì)生產(chǎn)工序，及時(shí)核算加工費(fèi)，月初根據(jù)客戶結(jié)算方式導(dǎo)出發(fā)貨明細(xì)賬單，及時(shí)發(fā)與客戶賬單核對(duì)并確認(rèn)； 1.2應(yīng)收賬款的卡貨與放行：根據(jù)ERP系統(tǒng)上客戶逾期欠款未付清，財(cái)務(wù)通知到業(yè)務(wù)員尚未還款情況，并同步通知倉庫限制客戶發(fā)貨，待業(yè)務(wù)部門處理好相關(guān)客戶款項(xiàng)進(jìn)度，再與放行； 1.3內(nèi)部跨部門銜接工作；協(xié)助業(yè)務(wù)部門與品管部門處理；客戶加工異?？劭钍马?xiàng)；以便及時(shí)與客戶對(duì)賬核銷； 1.4定期與銷售業(yè)務(wù)人員核對(duì)客戶欠款及監(jiān)督逾期未付款；并對(duì)客戶應(yīng)收帳款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警；建立客戶信用檔案，對(duì)客戶資信進(jìn)行管理； 1.5 負(fù)責(zé)審核染廠原材料（染化料處方單）的審核、產(chǎn)品出入庫手續(xù)以及參與庫存產(chǎn)品的清查與盤點(diǎn)，分析庫存產(chǎn)品的儲(chǔ)備情況和核定最高、最低庫存量； 1.6每月匯總內(nèi)外部對(duì)賬情況表，傳遞給銷售業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，由業(yè)務(wù)部門追蹤客戶未及時(shí)付款原由，并每月對(duì)業(yè)務(wù)員回款進(jìn)行績效考核及提成核算。 2、逾期應(yīng)收賬款管理 2.1財(cái)務(wù)部對(duì)逾期客戶進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)告知業(yè)務(wù)員該客戶逾期行為，防止壞賬； 2.2 財(cái)務(wù)部應(yīng)定期編制《應(yīng)收賬款賬齡分析表》報(bào)送相關(guān)銷售負(fù)責(zé)人。各單位須及時(shí)回收應(yīng)收賬款，對(duì)長期未收回的款項(xiàng)應(yīng)盡快查清拖欠原因，及時(shí)解決存在問題，減少不合理占用，降低壞賬損失風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)預(yù)計(jì)應(yīng)收賬款可能發(fā)生壞賬損失的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部及上級(jí)部門； 2.3 對(duì)于逾期1月以上的客戶，財(cái)務(wù)部監(jiān)督業(yè)務(wù)員進(jìn)行催收，同時(shí)對(duì)該客戶進(jìn)行卡貨限制。 3、應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備處理 3.1 財(cái)務(wù)部每年對(duì)有可能逾期已久的客戶進(jìn)行評(píng)估，報(bào)送業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員根據(jù)對(duì)客戶掌握的資料或客戶變化，報(bào)送銷售主管和總經(jīng)理后，考慮是否計(jì)提壞賬準(zhǔn)備； 3.2 當(dāng)壞賬發(fā)生時(shí)，業(yè)務(wù)員應(yīng)視情況填寫《壞賬申請(qǐng)書》呈請(qǐng)批準(zhǔn)，由銷售部負(fù)責(zé)人審查后提出處理意見，凡確定為壞賬的須報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按公司相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定處理； 3.3 對(duì)于已經(jīng)發(fā)生壞賬的客戶，相對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員需做出相對(duì)應(yīng)的賠償。（根據(jù)發(fā)生損失金額的大小，銷售部負(fù)責(zé)人評(píng)估后，在每年預(yù)留的抽成中扣除）。 二、負(fù)責(zé)公司增值稅發(fā)票的開具： 2.1做好開票客戶的檔案保管、整理； 2.2 每月做好貨款收入的登記、發(fā)票開具情況及匯總的登記。 三、協(xié)助上級(jí)開展財(cái)務(wù)部內(nèi)外部的溝通與協(xié)調(diào)工作；,一．負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款模塊管理工作 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款入賬并與客戶進(jìn)行對(duì)賬及跟進(jìn)分析等工作。通過賬目分析對(duì)超期應(yīng)收款提出具體處理建議與應(yīng)收賬目編制賬齡分析表；貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，杜絕新增欠款；定期與有關(guān)業(yè)務(wù)部門人員核對(duì)客戶應(yīng)收賬款進(jìn)度分析，溝通催收并管控后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)； 1.1 合同管理：供給銷售合同查詢功能，金額執(zhí)行明細(xì)、執(zhí)行處境報(bào)表及合同到期； 1.2 應(yīng)收預(yù)警: 通過預(yù)警設(shè)置，對(duì)銷售合同已到期或即將到期的收款籌劃舉行顏色標(biāo)識(shí)； 1.3 應(yīng)收款催收: 通過每個(gè)客戶不同的結(jié)算方式，將應(yīng)收款未收處境發(fā)送各銷售員平臺(tái)； 1.4 收款: 根據(jù)銷售合同收款籌劃收款，如遇扣款、壞賬等處境轉(zhuǎn)相應(yīng)模塊調(diào)整收款，籌劃調(diào)整支持對(duì)已審核已片面收款的銷售合同收款籌劃調(diào)整，可調(diào)整應(yīng)收日期、應(yīng)收金額、應(yīng)收類型； 1.5 壞賬處理：由業(yè)務(wù)部門供給壞賬確認(rèn)清單、備查明細(xì)和報(bào)表查詢； 1.6 銷售收款核銷處理模式:與對(duì)應(yīng)銷售配比形成手工核銷、自動(dòng)核銷等處理模式，單據(jù)審核后 自動(dòng)核銷銷售數(shù)據(jù)； 1.7 外幣銷售核銷：支持多種外幣類型、外幣結(jié)算方式月末外幣核算的業(yè)務(wù)計(jì)算匯兌捐益生成調(diào)匯記錄表； 1.8 依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和有關(guān)的規(guī)定記錄會(huì)計(jì)系統(tǒng)中與應(yīng)收賬目有關(guān)的財(cái)務(wù)活動(dòng)，分析并調(diào)整應(yīng)收賬戶交易和數(shù)據(jù)，審核應(yīng)收賬目清單，調(diào)整應(yīng)收賬目差異，協(xié)助外部機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)收賬目的審核。 二、負(fù)責(zé)公司應(yīng)付模塊管理工作 2.1供應(yīng)商管理 2.1.1 維護(hù)供應(yīng)商檔案，包括供應(yīng)商基本信息、聯(lián)系方式、信用等級(jí)等; 2.1.2定期與供應(yīng)商對(duì)賬，審核發(fā)票、訂單、入庫等勾對(duì)信息，正確核算應(yīng)付、預(yù)付賬款，督促采購訂單錄入價(jià)格，保證收到的采購發(fā)票價(jià)格、數(shù)量與訂單，入庫信息一致，確保采購價(jià)格核算準(zhǔn)確，督促物料報(bào)賬，督促采購報(bào)賬:確保賬款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性; 2.1.3及時(shí)核對(duì)供應(yīng)商往來賬目，核對(duì)其他往來類科目明細(xì)賬，審核供應(yīng)商信息，賬期等;編制、審核應(yīng)付清單;及時(shí)核對(duì)供應(yīng)商往來賬目，核對(duì)其他往來類科目明細(xì)賬，審核供應(yīng)商信息，賬期等;督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單:協(xié)調(diào)解決與供應(yīng)商之間的付款、退貨、退款等問題。 2.2 應(yīng)付賬款管理 2.2.1負(fù)責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對(duì)往來帳，并及時(shí)填制對(duì)帳回執(zhí)；負(fù)責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷； 2.2.2 根據(jù)采購訂單、合同等文件進(jìn)行應(yīng)付賬款的登記和核對(duì)，處理和核實(shí)應(yīng)付賬款的發(fā)票、憑證等相關(guān)文件； 2.2.3 監(jiān)控應(yīng)付賬款的支付時(shí)間、金額和付款方式等，協(xié)調(diào)與債權(quán)人的溝通和談判，確保債務(wù)的合規(guī)性和穩(wěn)定性，預(yù)測和規(guī)劃企業(yè)的債務(wù)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化企業(yè)的資金利用效率，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化企業(yè)的應(yīng)付賬款和債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)水平。 三、費(fèi)用報(bào)銷管理模塊管理工作 3.1 維護(hù)員工報(bào)銷檔案，包括員工基本信息、報(bào)銷限額等; 3.2 收集并審核員工的費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng); 3.3 核對(duì)費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)的合規(guī)性和準(zhǔn)確性; 3.4 進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的審批和支付。 四、財(cái)務(wù)其他日常工作 4.1 申報(bào)個(gè)稅，社醫(yī)保申報(bào)、工資表審核等工作； 4.2負(fù)責(zé)增值稅電子發(fā)票開具及系統(tǒng)錄入； 4.3審核財(cái)務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票； 4.4起草處理財(cái)務(wù)相關(guān)資料和文件； 4.5統(tǒng)計(jì)、呈交、登記、保管各類報(bào)表和報(bào)告； 4.6協(xié)助上級(jí)開展財(cái)務(wù)部內(nèi)外部的溝通與協(xié)調(diào)工作。

1、嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)驗(yàn)方法進(jìn)行檢測，做到“五準(zhǔn)，三及時(shí)”（五準(zhǔn)：采樣、基準(zhǔn)、分析、 計(jì)量、報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確；三及時(shí)：采樣、分析、報(bào)告結(jié)果及時(shí)）； 2、嚴(yán)格落實(shí)化驗(yàn)檢測計(jì)劃，按規(guī)定的時(shí)間、項(xiàng)目和地點(diǎn)采樣分析，嚴(yán)禁錯(cuò)檢漏檢，杜絕分析 事故的發(fā)生； 3、嚴(yán)格填寫分析記錄和分析報(bào)告，堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，字跡清晰，不準(zhǔn)亂撕、亂畫和記載 與產(chǎn)品無關(guān)的內(nèi)容，對(duì)出具的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)； 4、嚴(yán)格留樣、復(fù)樣制度，當(dāng)好“透視眼”，完好各種數(shù)據(jù)、資料的記錄及存檔工作； 5、認(rèn)真落實(shí)設(shè)備、儀器管理規(guī)定，負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)好設(shè)備儀器，不帶故障運(yùn)行。,1.食品微生物檢測，水質(zhì)理化檢測。2.熟悉ERP系統(tǒng)的操作，出入庫記賬，費(fèi)用報(bào)銷，打款，開發(fā)票，報(bào)關(guān)單處理，餐廳管理，員工飯卡充費(fèi)管理，食堂流水賬管理，月底結(jié)賬,進(jìn)廠原料，過程的化驗(yàn):煤，石油焦，煅后焦，硅石，木片，氫氧化鈣，氧化鈣，水，氣，油，冶金焦，碳電極，石墨品，焙燒品，成品硅等等的檢測,聚合紡絲的化驗(yàn)

在該公司主要負(fù)責(zé)兩部分內(nèi)容：報(bào)稅及日常賬務(wù)處理工作。 1、報(bào)稅工作：負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、核銷及進(jìn)項(xiàng)稅票的掃描加出外勤納稅申報(bào) 2. 日常賬務(wù)處理工作：負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并按要求進(jìn)行財(cái)務(wù)資料整理、分析；核對(duì)供應(yīng)商付款憑證、審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，錄入記賬憑證到金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)；協(xié)助完成內(nèi)外部審計(jì)及匯算清繳工作等；3套賬的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作（內(nèi)賬、稅賬、審計(jì)帳公司是上市公司的全資子公司）,在該公司主要負(fù)責(zé)三部分內(nèi)容：全面預(yù)算、績效考核、財(cái)務(wù)分析 1、全面預(yù)算工作：制定公司全面預(yù)算計(jì)劃綱要，推行全面預(yù)算，分解到各部門執(zhí)行，出具并分析預(yù)算達(dá)標(biāo)結(jié)果； 2、績效考核工作：由財(cái)務(wù)部出具各部門負(fù)責(zé)人的績效考核指標(biāo)、釋義及計(jì)算方法，與各部門負(fù)責(zé)人討論確定目標(biāo)值的合理性， 簽訂考核責(zé)任書，按月出具考核結(jié)果； 3、財(cái)務(wù)分析工作：費(fèi)用核算到個(gè)人，定期出具訂單成本分析、月度經(jīng)營報(bào)告分析給總經(jīng)理及其他總經(jīng)理交代的工作,在該公司主要負(fù)責(zé)兩部分內(nèi)容：金蝶財(cái)務(wù)軟件與輸出終端的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換及日常財(cái)務(wù)管理分析工作。 1、金蝶財(cái)務(wù)軟件與輸出終端的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作：每疋布定義唯一的條碼，掃描槍掃描后導(dǎo)入金蝶直接生成成品出倉單可直接打??；使用掃描槍盤點(diǎn)成品導(dǎo)入金蝶系統(tǒng)可生成實(shí)盤數(shù)據(jù)； 2、日常財(cái)務(wù)管理分析工作：審核資金狀況表、出具成本分析表、銷售分析表、存貨周轉(zhuǎn)分析表、財(cái)務(wù)報(bào)表等；催收應(yīng)收賬款；培訓(xùn)員工EXCEL常用函數(shù)及數(shù)據(jù)透視表等。,在該公司主要負(fù)責(zé)兩部分內(nèi)容：業(yè)務(wù)流程規(guī)范化及日常財(cái)務(wù)分析工作。 1、業(yè)務(wù)流程規(guī)范化工作：負(fù)責(zé)梳理業(yè)務(wù)流程及財(cái)務(wù)規(guī)范化流程，公司的財(cái)務(wù)規(guī)范化從業(yè)務(wù)模塊開始就需要合法合規(guī)，按準(zhǔn)上市公司要求，各相關(guān)部門配合做好規(guī)范化工作。 2. 日常賬務(wù)處理工作：負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并按要求進(jìn)行財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)的整理分析；高新技術(shù)企業(yè)的申報(bào)及年審工作；擬定并執(zhí)行資金預(yù)算計(jì)劃；完成外部審計(jì)及匯算清繳工作等。,在該公司主要負(fù)責(zé)兩部分內(nèi)容：報(bào)稅及賬務(wù)處理 1、整理報(bào)關(guān)清單及申報(bào)出口企業(yè)的“免、抵、退”； 2、內(nèi)賬的全盤賬務(wù)處理（從手工帳轉(zhuǎn)為金蝶單機(jī)版），當(dāng)時(shí)公司外賬是外包的，我02年3月一入職遇上匯算清繳被安排在事務(wù)所學(xué)習(xí)改賬配合匯算清繳，完成后負(fù)責(zé)外賬及內(nèi)賬的賬務(wù)處理，8月份開始主導(dǎo)上金蝶財(cái)務(wù)軟件單機(jī)版，邊摸索邊學(xué)習(xí)邊進(jìn)步。,1、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)推進(jìn)財(cái)務(wù)部日常工作；2、制定公司成本控制管理及供應(yīng)鏈管理制度；3、負(fù)責(zé)公司的供應(yīng)商管理及評(píng)審；4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商年度合同的審核及管理；5、負(fù)責(zé)制定公司采購核價(jià)模型；6、負(fù)責(zé)公司采購成本（料、工、費(fèi)）的合理性分析、核價(jià)及報(bào)批；7、負(fù)責(zé)公司采購物料及大宗物料（染化料類、包材類、五金類）價(jià)格審核；8、負(fù)責(zé)公司印染加工產(chǎn)品成本分析、核價(jià)、報(bào)批；9、管控公司各項(xiàng)成本、費(fèi)用支出；10、負(fù)責(zé)公司ERP系統(tǒng)成本月結(jié)、生產(chǎn)成本核算，新產(chǎn)品的立項(xiàng)和結(jié)項(xiàng)成本核算；11、負(fù)責(zé)公司金蝶系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)成本BOM表的審核；12、負(fù)責(zé)公司實(shí)際生產(chǎn)成本與標(biāo)準(zhǔn)成本的差異分析；13、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)訂單、采購訂單的審核；14、負(fù)責(zé)公司工藝變更成本的審核；15、負(fù)責(zé)公司存貨清查并組織日常、月底盤點(diǎn)工作；16、公司成熟成品和新產(chǎn)品的加工報(bào)價(jià)；17、組織制定和實(shí)施公司全員降本增效活動(dòng)方案；18、及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。,1、負(fù)責(zé)印染廠和織造廠財(cái)務(wù)部全盤工作，建立健全各種財(cái)務(wù)管理制度和工作流程（如：資金、采購、存貨和費(fèi)用等）；2、做好財(cái)務(wù)預(yù)算、資金調(diào)度、銀行貸款管理、納稅申報(bào)、嚴(yán)格規(guī)范各部門（采購、倉庫、生產(chǎn)等）的工作流程；3、參與企業(yè)經(jīng)營決策，檢查和預(yù)防企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)作、業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；4、建立并實(shí)施該公司金蝶云星空項(xiàng)目的財(cái)務(wù)算核系統(tǒng)，加強(qiáng)成本核算和控制，建立完整、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某杀咀詣?dòng)核算體系；5、及時(shí)掌握生產(chǎn)訂單進(jìn)度、完成和成本消耗情況，發(fā)現(xiàn)超出訂單預(yù)算的成本費(fèi)用，及時(shí)提醒領(lǐng)導(dǎo)和各部門，降低了公司成本費(fèi)用，及時(shí)為總經(jīng)理和個(gè)部門提供各種財(cái)務(wù)報(bào)表和分析報(bào)告，滿足經(jīng)營管理需要；6、審核工資、費(fèi)用、采購等所有日常支出和資產(chǎn)的進(jìn)出，確保公司財(cái)產(chǎn)安全；7、2022年接手管理染廠中控系統(tǒng)，建立健全中控系統(tǒng)各項(xiàng)制度；8、2023年參加技改項(xiàng)目，參與技改項(xiàng)目政府補(bǔ)貼申請(qǐng)工作；參與高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定評(píng)審工作，目前正在推進(jìn)高企年審工作

1、負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)錄入、制作財(cái)務(wù)報(bào)表，日常收支登記、報(bào)銷費(fèi)用的審核。 2、員工考勤審核和工資核算，供應(yīng)商對(duì)賬、核對(duì)加工費(fèi)、二次工藝費(fèi)用。 3、制作生產(chǎn)單，負(fù)責(zé)訂單核算成本。 4、每月應(yīng)收、應(yīng)付做賬對(duì)賬。 5、協(xié)助上級(jí)做好內(nèi)部的控制、管理工作。 6、核對(duì)檔口賬目。 7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

負(fù)責(zé)上架盤點(diǎn)入庫出庫

1989-2024 參加過4份工作 ，涉及財(cái)務(wù)主管,會(huì)計(jì),財(cái)務(wù)主管,審計(jì)經(jīng)理等崗位

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與分析報(bào)告、核算利潤與成本，月底核對(duì)運(yùn)費(fèi)并開專用發(fā)票，投標(biāo)文件編制與管理。,訂單數(shù)據(jù)跟蹤和統(tǒng)計(jì)，核算訂單原材料和生產(chǎn)設(shè)備的安排，保證順利出貨。,區(qū)域內(nèi)自己開發(fā)客戶，維護(hù)客戶關(guān)系，完成每月銷售業(yè)績。

1、協(xié)助公司股東制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。 2、負(fù)責(zé)整公司資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略。 3、負(fù)責(zé)整公司成本核算與控制。 4、負(fù)責(zé)總部公司及分公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。 5、按時(shí)向公司股東提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析，并確保這些報(bào)告可靠、準(zhǔn)確。,1、根據(jù)公司要求，以及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求，負(fù)責(zé)總賬會(huì)計(jì)的核算工作，及公司成本,工程類賬簿的登記，管理和賬實(shí)清查工作。 2、根據(jù)公司的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，及時(shí)向各部門報(bào)送用款計(jì)劃，督促資金及時(shí)到位。負(fù)責(zé)做好經(jīng)費(fèi)的月、季報(bào)表和年度決算編報(bào)工作，負(fù)責(zé)公司材料賬簿登記，管理及建立公司庫存材料，設(shè)備臺(tái)賬，負(fù)責(zé)（材料）設(shè)備和工程款撥付統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)處理與下屬施工單位的材料核算，編制材料結(jié)算工程單，管理施工單位開具發(fā)票控制，負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本分析，及成本控制實(shí)施細(xì)則，工程類往來款核對(duì)工作，及工程竣工財(cái)務(wù)決算。 3、總體設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)核算科目和預(yù)算項(xiàng)目，強(qiáng)化內(nèi)部會(huì)計(jì)核算和預(yù)算管理；負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)，對(duì)賬務(wù)數(shù)據(jù)定期進(jìn)行備份，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全；定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行病毒檢測，及時(shí)有效地采取防范措施，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 4、統(tǒng)籌管理外賬會(huì)計(jì)進(jìn)行柬埔寨月份稅務(wù)申報(bào)及年度匯算清繳工作。,1、根據(jù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求，編制總賬會(huì)計(jì)的核算總體工作。 2、根據(jù)總賬會(huì)計(jì)職責(zé)，負(fù)責(zé)公司月、季報(bào)表和年度編制財(cái)務(wù)報(bào)表工作。 3、總體設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)核算科目和預(yù)算項(xiàng)目，強(qiáng)化內(nèi)部會(huì)計(jì)核算和預(yù)算管理；負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)，對(duì)賬務(wù)數(shù)據(jù)定期進(jìn)行備份，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全；定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行病毒檢測，及時(shí)有效地采取防范措施，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 4、處理柬埔寨當(dāng)?shù)囟悇?wù)事宜，進(jìn)行月份稅務(wù)申報(bào)工作 5、處理柬埔寨年度稅務(wù)申報(bào)及編制年度匯算清繳工作。,1、協(xié)助會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作 2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相 關(guān)部門 3、負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)資料和檔案的歸集、保管和保密工作 4、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳 5、負(fù)責(zé)對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記賬憑證并記帳 6、負(fù)責(zé)對(duì)月度現(xiàn)金流量進(jìn)行預(yù)測、成本核算及準(zhǔn)備預(yù)測的相關(guān)報(bào)告 7、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督出納人員的工作 8、如期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作

車間統(tǒng)計(jì)員,普通工人,1、負(fù)責(zé)全盤會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理， 2、負(fù)責(zé)月底及年底的結(jié)帳和財(cái)務(wù)報(bào)表； 3、負(fù)責(zé)公司納稅申報(bào)工作、外匯核銷、出口退稅、銀行貸款、年度審計(jì)和工商年檢； 4、負(fù)責(zé)公司的月度和季度現(xiàn)金預(yù)算,控制現(xiàn)金流量; 5、向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析； 6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)及其他政府部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)； 7、監(jiān)督執(zhí)行、維護(hù)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，參與制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃； 8、組織公司的成本管理工作, 進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標(biāo)的完成； 9、協(xié)助完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算,監(jiān)督和審核預(yù)算的執(zhí)行狀況； 10、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作,1.負(fù)責(zé)主持項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部日常工作； 2. 編制、分析、檢查項(xiàng)目部部財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況； 3.制定并完善公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法，財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)；解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度； 4.及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果，為公司管理層提供財(cái)務(wù)分析； 5.負(fù)責(zé)公司印章管理、使用、保管； 6.熟練操作用友財(cái)務(wù)軟件； 7.負(fù)責(zé)與政府部門、稅務(wù)部門、銀行的聯(lián)系及溝通事宜； 8.承辦上級(jí)交辦的其他工作。,1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目全面帳務(wù)處理，經(jīng)營分析，稅務(wù)工作、參與項(xiàng)目全面生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，分管項(xiàng)目部財(cái)務(wù)、材料、勞資、預(yù)算部門。負(fù)責(zé)單 2、位與發(fā)包方工程結(jié)算、資金回籠及財(cái)務(wù)對(duì)外相關(guān)申報(bào)工作，對(duì)項(xiàng)目部日常經(jīng)營工作進(jìn)行分析，提供相關(guān)決策意見。 3、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作,1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)全面工作及日常的賬務(wù)處理 2、負(fù)責(zé)員工費(fèi)用審核及報(bào)銷，貨款支出單的審核，并且編制記賬憑證 3、負(fù)責(zé)納稅申報(bào)，款項(xiàng)回收、往來款項(xiàng)核對(duì)，熟練操作用友網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件 4、編制財(cái)務(wù)報(bào)表、費(fèi)用分析報(bào)告，收入統(tǒng)計(jì)表，資金報(bào)表，以及各類費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)類報(bào)表，以便領(lǐng)導(dǎo)看到更直觀的當(dāng)月數(shù)據(jù)以及往月數(shù)據(jù)對(duì)比，做出正確的財(cái)務(wù)決策 5、積極辦理領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

2016-2023 參加過3份工作 ，涉及統(tǒng)計(jì),文員,倉庫主管等崗位

2018-2023 參加過2份工作 ，涉及財(cái)務(wù)主管,主管會(huì)計(jì)等崗位

2003-2023 參加過6份工作 ，涉及會(huì)計(jì),會(huì)計(jì),財(cái)務(wù)部經(jīng)理,財(cái)務(wù)部經(jīng)理,財(cái)務(wù)經(jīng)理,財(cái)務(wù)經(jīng)理等崗位

2016-2022 參加過1份工作 ，涉及財(cái)務(wù)等崗位

管理財(cái)務(wù)內(nèi)賬（包括按單據(jù)登記、匯總、對(duì)賬、催款等）；管理財(cái)務(wù)外賬（包括發(fā)票開具、會(huì)計(jì)憑證編制、結(jié)算、稅務(wù)申報(bào)、發(fā)票認(rèn)證等）；管理協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部等工作。

1.能吃苦耐勞，具有良好的個(gè)人素質(zhì)，有較高的職業(yè)素養(yǎng)和道德 2.性格開朗樂觀，積極向上，有良好的溝通能力，工作責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神 。

1.每日密切關(guān)注工廠各車間生產(chǎn)情況，確保各車間生產(chǎn)工序供應(yīng)正常。 2.每日根據(jù)生產(chǎn)情況及時(shí)向車間下發(fā)調(diào)度單，并保證調(diào)度單準(zhǔn)確無誤。 3.每日與集團(tuán)銷售溝通后，并像部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)需要改紡的品種情況，并及時(shí)向4.車間下發(fā)改紡?fù)ㄖＷC改紡按期限完成。 5.每日巡回車間，查看各工序情況，及時(shí)與車間調(diào)度員溝通解決問題。 6.及時(shí)與集團(tuán)銷售，采購溝通，保證外購訂單準(zhǔn)時(shí)送貨，保證合股按交期完成。 7.每日查看各個(gè)車間上報(bào)的日?qǐng)?bào)表，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。 8.每周盤點(diǎn)一次，并準(zhǔn)確上報(bào)數(shù)據(jù)。 9.完成月底盤存成本分析及各類報(bào)表上報(bào)給集團(tuán)財(cái)務(wù)。 10.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性工作。

負(fù)責(zé)客戶回訪，投訴處理，檔案整理，報(bào)表制作及分析,負(fù)責(zé)做賬，對(duì)賬，催款及售后服務(wù)工作,報(bào)銷費(fèi)用的審核，發(fā)票的開具，審核各原始憑證無誤后編制記賬憑證，規(guī)范節(jié)約成本，做到合理性的節(jié)約成本，出具每月月報(bào)，年報(bào)，匯算清繳及工商年報(bào)等工作，工商稅務(wù)變更、銀行貸款事宜對(duì)接工作。,客服專員兼出納，1.接聽客戶電話，及時(shí)報(bào)價(jià)，并促進(jìn)與客戶簽訂訂單，安排采樣人員進(jìn)行采樣，采樣回來及時(shí)安排實(shí)驗(yàn)室人員進(jìn)行接樣，進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，由報(bào)告員出報(bào)告后，及時(shí)跟客戶聯(lián)系報(bào)告結(jié)果，并安排發(fā)出報(bào)告。 2.通過電話、QQ等與客戶溝通，促進(jìn)訂單達(dá)成，節(jié)日前拜訪老客戶，保證客戶 不流失。 3.培訓(xùn)業(yè)務(wù)員，對(duì)新進(jìn)來的業(yè)務(wù)員進(jìn)行一些簡單的溝通技巧、談判等進(jìn)行培訓(xùn)。 4.出納的一些日常工作，現(xiàn)金賬、現(xiàn)金保管，銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并對(duì)出差人員借款及出差用途進(jìn)行審核，對(duì)出差時(shí)間等進(jìn)行規(guī)范。 2015年2月轉(zhuǎn)做財(cái)務(wù)助理工作：發(fā)票報(bào)告的登記工作，應(yīng)收款項(xiàng)的核對(duì)工作，業(yè)績及回款的統(tǒng)計(jì)，購買發(fā)票，各項(xiàng)費(fèi)用的審核及報(bào)銷工作

2014年3月-2017年12月 湖州首傳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 統(tǒng)計(jì) 2018年1月-2021年5月 長興雉城何氏口腔診所 出納 2021年5月-至今 長興星網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 成本會(huì)計(jì)

2008年-2013年 副食品店 主要負(fù)責(zé)每天的進(jìn)出賬及應(yīng)收賬單的登記 2014年-2018年 酒店 負(fù)責(zé)登記每天的營業(yè)額及應(yīng)收賬單的登記，督促各負(fù)責(zé)人及時(shí)要款 2019年--至今 村委會(huì) 做文職